基金中心

基金中心提供基金詳情,包括基金便覽、價格及表現。閣下可使用以下選項篩選,以長名單瀏覽或按產品類別瀏覽。

基金文件庫

請注意基金資料的印刷版可以通過郵寄方式獲得。請聯繫我們的基金投資服務或發送電子郵件以索取您的副本。

編號基金名稱基金類別貨幣單位最新價格估值日國際證券識別碼彭博碼編號註冊地產品資料概要每月投資報告其他文件
ACFBS1-A澳本利基金-債券系列AUSD1166.2930-06-2020KYG0200R1011ALBCBSA KY開曼群島其他文件

請注意投資涉及風險。基金的單位價格可能會下跌,而基金的過往表現並不代表未來的回報。

投資者應參閱基金的備忘錄以了解更多詳情和風險因素,特別是在基金投資新興市場的風險因素。

重要資料

資料僅供專業投資者使用,僅供參考,並不構成買賣證券或金融工具的任何類型意見、要約或建議。過往表現並不代表未來表現。列出的數據旨在顯示基金往績。澳本利投資管理、基金資料庫及其來源合理地審慎運用技巧確保本網站內的資料於刊登日期當日屬準確資料,但並不保證該等資料準確、充分或完整。基金產品選擇、投資策略、產品資料及收費,請參閱基金章程或基金說明書,或聯絡 閣下的顧問以了解詳情。

基金收費

澳本利基金-債券系列收費包括劃一保單費,另加從價收費。收費表適用於若干基金。
保單費為每年劃一的金額,於每個曆年年初從基金於該日期所投資的計劃資產中收取。

從價收費根據保單的每月定價基金持倉的平均價值按賣出價收取。

退出費 – 開放式投資公司基金

退出費 – 0%(董事於一個月前發出通知後,於贖回時可酌情收取2%的費用,當作用於套戥用途或一般用途)。閣下的資金用於投資前或派發 閣下的投資所得款項前,上述金額為可於閣下的資金中扣除的上限金額。

持續費用

持續費用根據截至期間結算日的實際開支計算,或為預期未來費用的估計。任何股份類別存續期不足一年時,方會使用估計。持續費用涵蓋年內基金運作的各方面開支,包括投資管理、行政及獨立監察職能等費用。